Job Description: (English version below) Über die DWS Die DWS Group (DWS) mit einem verwalteten Vermögen von 833 Milliarden Euro (Stand: 30. September 2022) will einer der weltweit führenden Vermögensverwalter sein. Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland, Europa, Amerika und Asien einen exzellenten Ruf. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovation geschätzt. Business Overview Das Chief Risk Office (CRO) innerhalb der DWS ist eine unabhängige Funktion, die für den Schutz des Unternehmens verantwortlich ist und ein vertrauenswürdiger Berater und Partner für die Unterstützung eines nachhaltigen Unternehmenswachstums ist. CRO ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die DWS ihre regulatorischen und vertraglichen Verpflichtungen sowie die Erwartungen von Kunden, Aktionären und Aufsichtsbehörden erfüllt, dass die Organisation „das Richtige tut und nicht nur das, was erlaubt ist“. CRO ist bestrebt, die DWS vor Verlusten und Reputationsschäden zu schützen, und zwar durch effektive Aufsicht und Beratung, gestützt auf eine vorbildliche Risikokultur. CRO wurde entwickelt, um die Notwendigkeit einer Abstimmung mit dem DWS-Geschäft auszugleichen und gleichzeitig die Unabhängigkeit und starke Beziehungen zu den wichtigsten Kontrollfunktionen des DB-Konzerns aufrechtzuerhalten. Die CRO-Governance-Struktur unterstützt eine ganzheitliche Risiko- und Kontrollsicht. Diese Fähigkeit der Kontrollgruppen, nahtlos zusammenzuarbeiten, ermöglicht eine effektive und zeitnahe Beratung unserer Stakeholder und Partner und eine effektive Entscheidungsfindung, wodurch die Risiken gesteuert und das nachhaltige Wachstum eines führenden Vermögensverwalters unterstützt werden. Die Aufgaben des Teams Das Team ist verantwortlich für die Berechnung zahlreicher Risiken und risikobezogener Zahlen sowie für die Bereitstellung von Risikoberichten für Stakeholder innerhalb der DWS. Das Team ist auch für die Festlegung und Überwachung von Expositionsgrenzen und die Eskalation von Verstößen verantwortlich. Darüber hinaus werden regelmäßig Stresstests und Kontrahentenprüfungen durchgeführt, um die Bemühungen der DWS beim Management von Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiken im Rahmen der treuhänderischen Verantwortung des Unternehmens zu unterstützen. Aufgaben: Erstellung und Analyse von Risikoberichten für bestimmte Risikoarten, die sich auf die DWS-Gruppe oder ihre verwalteten Produkte auswirken (Unternehmensrisiko- und Anlagerisikomanagement – einschließlich Marktrisiko, Liquidität und/oder Kontrahentenrisiko). Management von Projekten in Übereinstimmung mit funktionalen Anforderungen und Mitarbeit an Entwicklungen und Verbesserungen von Risikomanagementprozessen. Unterstützung der Entwicklung von Systemen und Tools zur Automatisierung und Operationalisierung von Risikomessungs- und -überwachungsprozessen. Beitrag zu den Projekten des Teams und zur Entwicklung und Operationalisierung von Risikomodellen, z. durch Überprüfung der Methoden für Risikoarten und gegebenenfalls Unterstützung von Verbesserungen. Unterstützung bei der Entscheidungsfindungs- und Genehmigungsprozesse in Bezug auf Risiken, die von der DWS-Gruppe / ihren verwalteten Produkten eingegangen werden. Entwicklung und Aufrechterhaltung eines Qualitätssicherungsprozesses für die Ergebnisse des Ökonomischen Kapitals der DWS Gruppe. Profil: Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise in Mathematik / Statistik / Quantitative Finance / Physik, oder ähnlicher Hintergrund Nachgewiesene Erfahrung in Risikomanagement, statistischer Analyse und/oder Preisgestaltung und verwandten Bereichen; Erfahrung in der Entwicklung und/oder dem Testen von Risikomodellen wird als Plus angesehen Breites Wissen über Finanzinstrumente (übertragbare Wertpapiere und Derivate / strukturierte Produkte) sowie Finanzmodellierungskonzepte (z. B. Option / Derivat Pricing) Starke analytische Fähigkeiten (quantitativ und qualitativ) sowie Excel-Kenntnisse einschließlich praktischer VBA-Kenntnisse Zusätzliche Programmierkenntnisse (z. B. Python / Matlab) sowie Datenbanknutzung (SQL) sind von Vorteil Sehr gute Englischkenntnisse (in Wort und Schrift), Deutsch wird als Plus gewertet Was wir bieten: • Vereinbarkeit von Beruf und Familie: flexible Arbeitszeitregelungen, Unterstützung bei der Suche nach einem Betreuungsplatz sowie der DWS eigene Kindergarten Le Jardin Westend • Finanzen: wettbewerbsfähige Gehälter, ein attraktives Bonuspaket, ein kostenloses Jobticket, sowie eine Auswahl an Pensionsplänen, Versicherungen und vermögenswirksame Leistungen • Arbeitskultur: flache Hierarchien, eine Vielzahl an Employee Engagement Groups und Möglichkeiten sich ehrenamtlich für soziale Zwecke oder Umweltthemen zu engagieren • Karriere: starker Fokus auf die Mitarbeiterentwicklung, Workshops zur individuellen Karriereplanung • Gesundheit: ein breites Sportangebot mit 80 verschiedenen Sportarten, Impfungen vor Ort, eine eigene Betriebskrankenkasse ----------------------------------------------- About DWS DWS Group (DWS) with EUR 833bn of assets under management (as of 30 September 2022) aspires to be one of the world's leading asset managers. Building on more than 60 years of experience, it has a reputation for excellence in Germany, Europe, the Americas and Asia. DWS is recognized by clients globally as a trusted source for integrated investment solutions, stability and innovation across a full spectrum of investment disciplines. Business Overview: The Chief Risk Office (CRO) within DWS is an independent function responsible for protecting the business as well as being a trusted adviser and partner for supporting sustainable business growth. CRO is responsible for ensuring that DWS meets its regulatory and contractual commitments as well as the expectations of clients, shareholders and regulators that the organisation “does what is right rather than just what is allowed”. CRO seeks to protect DWS against losses and reputational damage, through effective oversight and advice, underpinned by an exemplary risk culture. CRO has been designed to balance the need for alignment with the DWS business whilst maintaining independence and strong relationships with DB Group key control functions. The CRO governance structure supports a holistic risk and control view. This ability for the control groups to work together seamlessly allows for effective and timely advice to our stakeholders and partners and effective decision making thereby managing the risks, and supporting the sustainable growth, of a leading asset manager. The team provides the following support: The team is responsible for the calculation of numerous risk and risk-related figures, in addition to providing risk reports to stakeholders within DWS. The team is also responsible for setting and monitoring exposure limits and the escalation of breaches. Furthermore, stress tests and counterparty reviews are conducted on a regular basis to support DWS efforts in managing market, liquidity, counterparty risk as part of the company’s fiduciary responsibilities. Responsibilities of the role: Preparation and analysis of risk reports for specific risk types impacting DWS group or its products managed (Corporate Risk and Investment Risk Management - including Market Risk, Liquidity and / or Counterparty Risk). Management of projects in line with functional requirements and collaborate on developments and improvement of Risk Management Processes. Support the development of systems and tools to automate and operationalize risk measurement and monitoring processes. Contribute to the team’s projects and risk model development and operationalization, e.g. by reviewing the risk type methodologies and supporting improvement where appropriate. Supports decision-making and approval processes around risk taken by DWS group / its products managed. Develop and maintain a quality assurance process for DWS Group’s Economic Capital results. Education and Experience: University degree, preferably in Mathematics / Statistics / Quantitative Finance / Physics, or similar background Proven experience in risk management, statistical analysis and/or pricing and related fields; experience in risk model development and/or testing is considered a plus Competencies: Broad knowledge of financial instruments (transferrable securities and derivatives / structured products) as well as financial modelling concepts (e.g. Option / derivative Pricing) Strong analytical skills (quantitative and qualitative) as well as Excel knowledge including practical VBA skills Additional programming skills (e.g. Python / Matlab) as well as database usage (SQL) considered a plus Excellent command of English language (written and spoken skills), German is considered a plus Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer. We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation. Click here to find out more about our diversity and inclusion policy and initiatives. Deutsche Bank provides commercial and investment banking, retail banking, transaction banking and asset and wealth management products and services to corporations, governments, institutional investors, small and medium-sized businesses, and private individuals. Deutsche Bank is Germany’s leading bank, with a strong position in Europe and a significant presence in the Americas and Asia Pacific.